追加保证金价格计算_追加保证金价格计算公式

1.期货中追加保证金是什么意思

2.融资杠杆爆仓比例计算

3.期货对未平仓合约保证金怎么计算？

4.《股指期货》：如何根据保证金制度计算交易需要的保证金？

5.期货保证金 例题急

所谓的强平就是指当你买反方向了，亏损很多导致你的保证金严重不足，而且次个交易日你还没有补足保证金，银行就会考虑给你强制平仓一部分的仓位，释放一些资金，直至你的可用资金为正值！ 在这里需要说明的是：当你的风险度（持仓保证金/账户所有余额）接近125%的时候，也就是说保证金亏到8%了，银行才考虑给你强平的，如果只是欠一点资金，是不会强平的！

学会分析行情走势，控制好仓位和严格止损就可以很好地避免被强平

我自从2010年一直到现在都是做这个的，可以说可以更好地把握好这个市场行情，而且交易费也可以帮助你申请降到万六（节省了四分之一），以后慢慢交易多了，还可以继续低到万四的 (节省一半）

期货中追加保证金是什么意思

10*1000*60%=6000，他至少要有6000元资金，融资4000元

如果维持保证金为30%，（P*1000-4000）/P*1000=30%

p=40/7=5.714，在股票跌至5.71元

如果是卖空，自有资金同上，资产总额10*1000+6000=16000（16000-P*1000）/P*1000=30% P=12.3077

维持保证金是投资者保证金账户中的权益在总市场价值中的最小比率。如果投资者的保证金账户降至低于最低维持保证金(在股票价格下跌时可能会发生），投资者会收到来自经纪商的保证金催付通知，指明应向保证金账户中追加的现金数额，如果投资者没能存入追加现金，经纪商有权卖出投资者账户中的证券。

投资者在卖出期权成交之后，需要每天根据经营机构的保证金比例要求，保证账上的资金足额。如果出现所需的保证金接近甚至超过客户全部资金时，证券公司将向客户发出追加保证金的通知。如果客户在规定的期限内，未能及时划入资金，那么他所持有的义务仓头寸将有可能被强行平仓。

投资者可能会问，既然卖出期权要承担义务，还要面临无限的风险，为什么还有人要卖出期权?那是因为，虽然期权的卖出方面临着很大的损失风险，但它也有个朋友，那就是时间。只要在期权卖出后至期权到期日这段时间内，市场不发生太大的不利变动，义务方就能够较安稳地将权利金纳入囊中。

举个形象的例子，期权的卖出方就像“保险公司”，他可以通过多次的卖出开仓交易，收取“保费”来弥补可能发生的损失。

融资杠杆爆仓比例计算

期货采用的是保证金交易方式，期货交易者在期货交易中，必须按照所买卖的期货合约价值的一定比例缴纳保证金，作为履行合约的财力担保，因此保证金不够，就需要追加。

举例说明：

如：股票是有多少钱就买多少钱股票，而期货是有杠杆的，只需要缴纳百分之几的钱就可以去买期货了，这百分之几就是保证金。

缴纳保证金率是根据产品不同缴纳的费用不同：上证50股指期货的多头和空头的保证金率是10%，而中证500多头和空头的保证金率是15%。

当合约发生亏损，就没办法保证履行财力担保，所以要追加，如果没有在规定的时间追加保证金，系统就会强制平仓，强制平仓产生的风险以及手续费用都由客户承担。但如果是由于期货公司没有提醒，则期货公司也要承担一部分。

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。

初始保证金。

交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。

保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价调持仓量调保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0.75）。

期货手续费： 相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。

初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额*调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。

例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的

期货对未平仓合约保证金怎么计算？

融资杠杆爆仓比例计算

融资杠杆爆仓比例计算是很多人想弄清楚的事情，这需要查阅相关资料才能解答出来，根据多年的学习经验，解答出融资杠杆爆仓比例计算能让你事半功倍，下面分享融资杠杆爆仓比例计算相关方法经验，供你参考借鉴。

融资杠杆爆仓比例计算

融资杠杆爆仓比例的计算方式如下：

假设某投资者有10000元资金，使用了20000元的融资融券进行交易，那么杠杆倍数为2倍。如果股票价格下跌10%，即从10元下跌到9.0元，那么该投资者的保证金就不足了，如果投资者没有及时追加担保品的话，那么投资者将会被平仓。假设投资者在进行交易时，融资融券的保证金比例为50%（即券商提供50%的保证金），则该投资者在进行交易时需要交纳的保证金为20000元（即券商提供20000元保证金），投资者总共投入的资金为10000元（即20000元+20000元×50%），则该投资者在进行交易时需要追加的保证金为1000元（即20000元×5%）。

因此，当股票价格下跌10%时，该投资者需要追加保证金才能避免爆仓。假设该投资者在进行交易时需要交纳的保证金为20%，则该投资者在进行交易时需要追加的保证金为400元（即2000元×20%）。

如果该投资者没有及时追加保证金，则将会被平仓。假设该投资者的初始保证金为2000元，则在进行交易时需要追加的保证金为400元（即2000元×20%）。因此，该投资者在进行交易时需要追加的保证金为444.44元（即444.44元+444.44元×20%）。

因此，当股票价格下跌10%时，该投资者需要追加保证金才能避免爆仓。如果该投资者没有及时追加保证金，则将会被平仓。

融资实时担保比例多少爆仓

融资实时担保比例不得低于____1:1.5____（即100%担保，融资100元，需要提供150元担保资金）。如果实时担保比例小于1:1.3则不能继续开仓，达到1:0.7时则必须开始强制平仓，当实时担保比例小于1:1时，则会被强行平仓。

融资爆仓是什么意思

融资爆仓是指在融资融券交易中，如果投资者账户中的保证金比例小于维持担保比例，且未能在规定的时间内补足保证金，那么证券公司可以对投资者进行强制平仓，强制平仓所获得的资金不足以弥补投资者所欠债务时，即保证金比例低于____维持担保比例____时，投资者需要按照强制平仓所需支付的利息，向证券公司及时补足保证金才能挽救账户。如果还是没有能力在规定时间内补足保证金，账户将会被强制平仓，这也就意味着融资爆仓。

融资融券爆仓条件是什么

融资融券交易（Financingandmargintrading）是一种投资者向证券公司借入资金买入证券，并在约定的期限内偿还借款的交易方式。在融资融券交易中，如果投资者在约定的期限内无法偿还借款，则可能会触发爆仓条件。

爆仓条件通常由证券公司设定，一般包括以下几种情况：

1.投资者的信用账户中已经没有足够的资金或证券来偿还借款。

2.投资者的信用账户中的资产价值大幅下跌，导致借款成本过高，无法偿还借款。

3.投资者在信用账户中持有高风险的证券，且市场波动导致其价值大幅下跌。

4.投资者违反了融资融券协议中的约定，如超时未平仓等。

当投资者触发爆仓条件时，证券公司有权强制平仓，将投资者持有的证券卖出以偿还借款。如果投资者无法偿还借款，则可能会面临严重的经济损失。因此，投资者在进行融资融券交易时，应当谨慎选择证券公司和制定合理的交易策略，以避免触发爆仓条件。

融资融券交易规则及操作技巧

融资融券交易是一种创新的证券交易方式，它允许投资者向证券公司融入资金或借入证券进行交易。这种交易方式具有较高的风险，需要投资者具备一定的投资知识和风险意识。

以下是一些融资融券交易的规则和操作技巧：

1.保证金要求：在进行融资融券交易前，投资者需要向证券公司缴纳一定的保证金。一般来说，保证金的数额是投资者可以融入的资金或借入的证券的50%左右。

2.利率：融资融券交易的利率是按照市场利率来确定的，通常在年化10%左右。投资者需要按时偿还本金和利息，否则会导致逾期费用和罚款。

3.风险控制：在进行融资融券交易时，投资者需要严格控制风险，避免过度借贷和过度投资。同时，投资者需要密切关注市场变化，及时调整自己的投资策略。

4.操作技巧：在进行融资融券交易时，投资者需要注意以下几点：

-了解市场：投资者需要对市场趋势和相关行业的发展趋势进行深入了解和分析，以便更好地把握投资机会。

-控制风险：投资者需要严格控制风险，避免过度借贷和过度投资。同时，投资者需要密切关注市场变化，及时调整自己的投资策略。

-灵活操作：投资者需要根据市场变化及时调整自己的投资策略，以获得更好的收益。

-谨慎选择证券公司：投资者需要选择一家信誉良好、服务周到的证券公司进行融资融券交易。同时，投资者需要了解证券公司的风险控制措施和相关规定，以便更好地控制自己的投资风险。

文章介绍就到这了。

《股指期货》：如何根据保证金制度计算交易需要的保证金？

期货持仓过夜结算是机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。

浮动盈亏的计算方法是：浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利，如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。

期货保证金 例题急

期货交易实行保证金制度，这是期货交易特点之一。凡参与股指期货交易，无论买方还是卖方，在进行交易时均需按交易所的规定缴纳交易保证金，并视价格变动情况确定是否追加保证金。保证金是投资者履行合约的财力保证，证明买方或卖方的诚意，有助于防止违约。客户的保证金通过期货公司指定的专业银行存入银行账户，与期货公司的自有资金区分开来。然后，由期货公司统一将保证金划入交易所指定的专业银行账户。

当买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的一定比例向双方收取交易保证金。因此，交易保证金是已被合约占用的资金。

买卖期货合约所要求的保证金不尽相同。一般而言，期货合约的价格波动越大，所要求的保证金就越多。按照中金所制定的交易规则，国内股指期货合约最低交易保证金率定为合约价值的8%。

需要提醒的是，期货公司为了更严格地控制客户风险，一般会在中金所规定的保证金比例基础上再上浮0～3个百分点，因此在正常情况下，沪深300股指期货合约的最低交易保证金率应在8％～11％范围内。

根据保证金率投资者就可以算出买卖1手股指期货所需保证金，从而科学地分配和管理资金，控制交易风险。

案例

假如沪深300指数期货12月合约的报价为4100点，期货公司收取的交易保证金为15％，那么：

一手（张）该期货合约价值=4100点×300元/点＝123万元

买卖一手（张）该沪深300指数期货合约所需保证金=123×15%＝18.45万元

如果投资者账户资金

此外，在以下四种市场风险较大的特殊情况下，中金所会根据市场风险情况对交易保证金率进行上调：

1.期货交易连续出现涨跌停板、单边无连续报价的单边市情形

首先要明白什么是单边市？中金所对单边市的概念作了明确规定：单边市，是指某一合约收市前5分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报，没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。说得更明白点，就是涨（跌）停板被封死了。

判断单边市十分重要，它关系到中金所后续是不是会采取一系列风控措施。下面让我们在股指期货交易的实例中来认识单边市。

案例

某交易日，上证50股指期货6月合约收盘前5分钟价格至涨停板，而且没有被打开。根据中金所的定义，这天该合约出现了单边市的情况（见图1）。

图1某交易日上证50股指期货6月合约分时走势图

而在某个交易日，6月合约最后5分钟至跌停，但没有连续在最后5分钟保持住在跌停价格上，当中被打开过，因此，根据中金所的定义，当日该合约不能定义为单边市（见图2）。

图2某交易日上证50股指期货6月合约分时走势图

另外一个交易日，6月合约下午大部分时间至跌停价格上没被打开过，但最后5分钟却被打开过，没有保持住，因此，根据中金所的定义，当日该合约也不能定义为单边市（见图3）。

图3另一个交易日上证50股指期货6月合约分时走势图

在期货市场中，受各种因素影响和作用，在涨跌停板的制度下，会发生连续多日的涨停或跌停而无法打开停板的单边市。一旦连续涨停和跌停发生，方向做反的一方根本没有止损出局的机会，不仅个人有爆仓的风险，也会给所在期货公司带来极大的甚至致命的风险，进而引发整个期货市场体系的连带性风险。

正因如此，一旦市场出现单边市后，中金所将根据具体情况，有权采取一种或多种风险控制措施，包括：提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他。其中，提高交易保证金标准、限制出金是从资金角度保证仓单的履约；限制开仓、强行平仓、强制减仓是从限制持仓量角度控制市场整体风险；暂停交易、调整涨跌停板幅度是起到警示和稳定市场人心的作用。要特别注意的是，交易所是有权采取上述措施，而不是一定要采取，而且交易所可以同时采用多种措施。

2.遇国家法定长假

案例

某年9月23日，考虑到国庆长假(休市9天)即将来临，中金所向各期货公司发出通知，自9月25日（星期四）结算时起，10月和11月两期货合约的交易保证金标准由12%调整至15%，12月和来年3月两期合约的交易保证金标准由15%调整至20%，以规避长假期间由于国内股市休市而国外股市继续开市，一旦出现重大基本面事件会造成节后开市产生单边市的风险。这种风险已在商品期货市场中屡见不鲜，而且风险极大。例如，某年国庆长假后沪铜12月合约日K线走势（见图4）。

图4某年国庆长假后沪铜12月期货合约日K线走势图

3.交易所认为市场风险明显增大时

案例

某年3月1日，中金所向各期货公司发出通知称，由于市场价格波动加大，为防范市场风险，中金所决定自3月2日结算时起，沪深300股指期货4月合约交易保证金标准由12%提高至15%（见图5）。

图5某年3月2日沪深300股指期货4月合约日K线走势图

4.交易所认为必要的其他情形

当发生某些重大政治事件等情形时，中金所有权临时提高交易保证金。不过这种情形不太多见。

以上各种情况下提高保证金的做法好处在于：首先，在市场风险较大的情形下提高期货交易的资金门槛，能大大提高期货市场的整体抗风险能力，减少强制平仓的发生概率。这不仅有利于期货交易所、期货公司的风险监控，也有利于期货投资者的自我风险防范。同时，将有效抑制过度投机。其次，给市场降温。在某一个时间阶段，进入期市的资金数量是一定的，整个市场同时大幅度提高保证金率，就相当于突然之间买卖的期货合约变“贵”了，同样多的资金所能持有的合约数量大大减少了。因此，保证金制度在既体现期货交易特有的“杠杆效应”的同时，也成为交易所控制期货交易风险的一种重要手段。

投资者在帐户存入30000元资金用于期货交易.次日,他从2800元/吨价格卖出10手小麦期货合约(每手10吨),假定保证金比率为10%,则当小麦跌大2600元/吨,需要追加保证金吗?

答：卖出期货合约后，期价下跌，是赚钱，自然无需追加保证金。

若后又涨到3000元/吨,问要追加保证金吗?若是,应追加多少?可以把计算式列出来吗?

答：先算亏损额是：（3000-2800）元×10手×10吨=20000元.

剩余保证金：30000-20000=10000（元）

需要保证金：3000元×10吨×10手×10%=30000(元）

应追加保证金：30000-10000=20000（元)

(以上没计算手续费）